ГЛАВА 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

№

Статьи БДР

2022

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1.

Доходы

1.1.

Доходы от реализации продукции

1.1.1.

продукция на продажу

2.

Расходы

2.1.

Затраты на производство

2.1.1.

основные материалы

2.1.5.

водоснабжение и водоотведение

2.1.6.

электроэнергия на технологию

2.1.7.

топливо, газ на технологию

2.1.8.

заработная плата основного персонала

2.1.9.

начисления на зарплату основного персонала

2.2.

Общепроизводственные расходы

2.2.1.

Накладные затраты линия СМС

2.2.12.

зарплата вспомогательных рабочих и мастеров

2.2.13.

начисления на зарплату вспом. рабочих и мастеров

2.3.

Общехозяйственные затраты

2.3.12.

налог на имущество

2.3.15.

зарплата офисных работников и руководителей

2.3.16.

начисления на з/п офисных работников и рук-лей

3.

Фин. результат от текущей деятельности

3.1.

Амортизация

3.2.

% по основному кредиту

3.4.

Финансовый результат до налогообложения

3.5.

Налог на прибыль

4.

Прибыль после налогообложения

2022

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

входящее сальдо

1.

Доходы

1.1.

Доходы от реализации продукции

1.1.1.

продукция на продажу

2.

Расходы

2.1.

Затраты на производство

2.1.1.

основные материалы

2.1.5.

водоснабжение и водоотведение

2.1.6.

электроэнергия на технологию

2.1.7.

топливо, газ на технологию

2.1.8.

заработная плата основного персонала

2.1.9.

начисления на зарплату основного персонала

2.1.10.

уплата НДС

2.2.

Общепроизводственные расходы

2.2.1.

Накладные затраты линия СМС

2.2.12.

зарплата вспомогательных рабочих и мастеров

2.2.13.

начисления на зарплату вспом. рабочих и мастеров

2.3.

Общехозяйственные затраты

2.3.12.

налог на имущество

2.3.15.

зарплата офисных работников и руководителей

2.3.16.

начисления на з/п офисных работников и рук-лей

3.

Фин. результат от текущей деятельности

3.2.

% по основному кредиту

3.4.

Финансовый результат до налогообложения

3.5.

Налог на прибыль

4.

Прибыль после налогообложения

5.

Инвестиционные затраты

5.1.

приобретение и кап. ремонт основных средств

6.

Движение средств по фин. операциям

6.1.

получение кредитов

6.2.

возврат кредитов

6.5.

вложение собственных средств

7.

Итого движение денежных средств

8.

Остаток денежных средств

на 1 января

на 1 января

на 1 января

на 1 января

на 1 января

на 1 января

на 1 января

на 1 января

на 1 января

на 1 января

на 1 января

на 1 января

2032

АКТИВ

12 374 179

Внеоборотные активы

78 984

 - основные средства и кап. вложения

78 984

Оборотные активы

12 295 195

 - запасы сырья

-

 - переплата по налогам

-

 - готовая продукция на складе

287 500

 - денежные средства

12 007 695

ПАССИВ

12 374 179

Собственные средства

12 178 045

 - уставный и добавочный капитал

439 938

 - нераспределенная прибыль

11 738 107

Заемные средства

196 134

 - основной кредит

-

 - расчеты с поставщиками (+долг/-аванс)

-

 - задолженность по налогам

196 134